Prestação de Contas 2012
(Valores em R$)

 

Novembro 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Outubro	3101,09
Pagamento do Árbitro(04/11)		150,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Mensalidades	700,00
Pagamento Campo Colégio Militar(16/09, 23/09, 07/10, 14/10, 21/10)		750,00
Pagamento do Árbitro(18/11)		150,00
Mensalidades	500,00
Mensalidades(Fabinho)	200,00
Pagamento do Árbitro(25/11)		150,00
Pagamento cerveja Aniversariante do Mês		47,00
Mensalidades	730,00
Confecções dos Trofeus para a Festa		350,00
Pagamento do Árbitro(02/12)		150,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Pagamento Campo Sitio do Caju(02/12)		500,00
Mensalidades(02/12)	1300,00
Mensalidades(02/12)	450,00
TOTAL	6981,09	2299,00
SALDO	4682,09

Outubro 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Setembro	3213,09
Pagamento do Árbitro(07/10)		150,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Mensalidades	600,00
Pagamento Campo Colégio Militar(06/05 e 13/05)		240,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Pagamento do Árbitro(14/10)		150,00
Mensalidades	50,00
Pagamento do Árbitro(21/10)		150,00
Mensalidades	300,00
Pagamento do Árbitro(28/10)		150,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson referente a Novembro		40,00
Pagamento Campo Sitio do Caju(28/10)		500,00
Ajuda de Custo para Pacheco(Combustível)		30,00
Mensalidades	400,00
TOTAL	4563,09	1462,00
SALDO	3101,09

 

Setembro 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Agosto	3705,09
Pagamento Campo Colégio Militar(15/07,22/07,29/07,05/08,12/08,19/08 e 26/08)		1050,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		50,00
Pagamento do Árbitro(16/09) - Jailson Macedo		200,00
Mensalidades(16/09)	690,00
Pagamento do Árbitro(23/09)		150,00
Pagamento Transporte Goleiro		20,00
Mensalidades	300,00
TOTAL	4695,09	1482,00
SALDO	3213,09

Agosto 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Julho	3427,09
Pagamento do Árbitro(05/08)		150,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Mensalidades(05/08)	550,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Pagamento do Árbitro(12/08)		150,00
Pagamento do Árbitro(19/08)		150,00
Mensalidades(19/08)	350,00
Pagamento do Árbitro(26/08)		150,00
Mensalidades(26/08)	150,00
Pagamento de Cerveja - Aniversariantes do Mês		120,00
TOTAL	4477,09	772,00
SALDO	3705,09

Julho 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Junho	2109,09
Pagamento do Árbitro(15/07)		150,00
Mensalidades(15/07)	1050,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Pagamento Campo Colégio Militar(03/06,10/06,17/06)		450,00
Pagamento do Árbitro(22/07)		150,00
Mensalidades(22/07)	480,00
Pagamento de Cerveja - Aniversariantes do Mês		120,00
Pagamento do Árbitro(29/07)		150,00
Ajuda de Custo para Pacheco(Combustível)		30,00
Mensalidades(29/07)	850,00
TOTAL	4489,09	1062,00
	3427,09

Junho 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Maio	1196,00
Pagamento do Árbitro(03/06)		150,00
Compra de Tinta para Colégio Militar(Nei)		74,91
Mensalidades(03/06)	1130,00
Pagamento do Árbitro(10/06)		150,00
Mensalidades(10/06)	300,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Compra de Tinta para Colégio Militar(Carlinhos)		75,00
Pagamento do Árbitro(17/06)		150,00
Adiantamento do Pagamento do celular do Arbitro Emilson(Julho)		40,00
Mensalidades(17/06)	350,00
Pagamento Churrasco Asbac(17/06)		172,00
Pagamento Amendoim Asbac - Rai		43,00
TOTAL	2976,00	866,91
SALDO	2109,09

Maio 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Abril	791,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Pagamento do Árbitro(06/05)		130,00
Mensalidades(06/05)	790,00
Pagamento do Árbitro(13/05)		130,00
Pagamento do Árbitro(20/05) - Não houve o Baba por causa da chuva		70,00
Mensalidades(20/05)	200,00
Pagamento Campo Colégio Militar(Maio)		243,00
TOTAL	1781,00	585,00
SALDO	1196,00

Abril 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Março	690,00
Pagamento do Árbitro(01/04)		130,00
Ajuda de Custo para Pacheco(Combustível)		30,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Pagamento do Árbitro(15/04)		130,00
Adiantamento do Pagamento do celular do Arbitro Emilson(Maio)		40,00
Mensalidades(15/04)	850,00
Pagamento da parcela dos Coletes Verdes a Ratinho		550,00
Pagamento do Árbitro(22/04)		130,00
Mensalidades(22/04)	350,00
Pagamento da Renovação Anual do Domínio do Site do Baba		47,00
Pagamento do Árbitro(29/04)		130,00
Mensalidades(29/04)	100,00
TOTAL	1990,00	1199,00
SALDO	791,00

Março 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Fevereiro	482,00
Pagamento do Árbitro(04/03)		130,00
Pagamento de uma parcela dos Coletes a Ratinho		500,00
Mensalidades(04/03)	750,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu		12,00
Pagamento do Árbitro(11/03)		130,00
Pagamento de uma parcela dos Coletes a Ratinho		210,00
Mensalidades(11/03)	650,00
Pagamento do Árbitro(18/03) - BaxVi		130,00
Mensalidades(18/03)	100,00
Pagamento do Árbitro(25/03)		130,00
Pagamento de Cerveja - Aniversariantes do Mês		150,00
Mensalidades(25/03)	100,00
TOTAL	2082,00	1392,00
SALDO	690,00

Fevereiro 2012

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Dezembro(Faltando Pagar da Festa)		389,00
Pagamento do Árbitro(29/01)		130,00
Adiant. Mensalid.(Fev/Março) - Carlinhos, Jeferson, Pepeu e Lucinho	300,00
Mensalidades(29/01)	1050,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan/Fev )		24,00
Pagamento de Cerveja - Aniversariantes do Mês		110,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Pagamento do Árbitro(05/02)		130,00
Mensalidades(05/02)	375,00
Pagamento co Campo do Sitio do Caju(05/02)		500,00
Pagamento de uma parcela dos Coletes a Ratinho		700,00
Mensalidades(12/02)	250,00
Pagamento do Árbitro(12/02)		130,00
Patrocínio Coletes do Baba	300,00
Mensalidades adiantadas de Ratinho(08 meses)	400,00
Pagamento do Árbitro(26/02)		130,00
Adiantamento Pagamento do celular do Arbitro Emilson(Mar\Abril)		80,00
Mensalidades(26/02)	170,00
TOTAL	2845,00	2363,00
SALDO	482,00

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