Prestação de Contas 2013
(Valores em R$)

 

Dezembro 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Novembro	266,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Mensalidade	650,00
Pagamento do Arbitro(01/12)		200,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Dezembro )		12,00
Ajuda de custo para os 02 Goleiro(01/12)		60,00
Pagamento do Som -  Festa Final de Ano		600,00
Pagamento da 2ª Parcela Festa Final de Ano(Catussaba)		2.500,00
Ajuda para a Festa(Jeferson,Carlinhos,Gabriel, Jairo e Mingau)	650,00
Pagamento da Festa pelos Atletas(15 x R$130,00 + 140,00)	2090,00
TOTAL	3656,00	341200
SALDO	244,00

 

Novembro 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Outubro	3198,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Ajuda de custo para o Goleiro(03/11)		30,00
Mensalidade	620,00
Ajuda de Custo para Pacheco(Combustível)		30,00
Pagamento do Arbitro(03/11)		200,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Novembro )		12,00
Pagamento do campo do Colégio Militar(29/09, 13/10 20/10, 27/10, e 03/11)		750,00
Pagamento do Arbitro(10/11)		200,00
Ajuda de custo para o Goleiro(10/11)		30,00
Mensalidade	1120,00
Pagamento da 1ª parcela Festa Final de Ano(Catussaba)		3.240,00
Mensalidade	120,00
Pagamento do Arbitro(24/11)		200,00
Ajuda de custo para os 02 Goleiro(24/11)		60,00
TOTAL	5058,00	4792,00
SALDO	266,00

Outubro 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Setembro	2620,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Outubro )		12,00
Pagamento do Arbitro(13/10)		200,00
Mensalidade	990,00
Ajuda de custo para o Goleiro(20/10)		30,00
Pagamento do Arbitro(20/10)		200,00
Mensalidade	190,00
Pagamento do Arbitro(27/10)		100,00
Mensalidade	180,00
Pagamento cerveja - Asbac - Aniversariante do Mês		100,00
Compra de 01 luva para o Baba		100,00
TOTAL	3980,00	782,00
SALDO	3198,00

 

Setembro 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Agosto	2947,00
Pagamento do Arbitro(01/09)		150,00
Mensalidade	430,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Setembro )		12,00
Pagamento do Arbitro(08/09)		200,00
Mensalidade	370,00
Pagamento do Arbitro(15/09)		200,00
Mensalidade	500,00
Pagamento do campo do Colégio Militar(04/08, 11/08, 25/08, 01/09, 08/09 e 15/09)		900,00
Pagamento do Arbitro(22/09)		200,00
Pagamento do Campo do Wet Wild (22/09)		275,00
Mensalidade	250,00
Pagamento do Arbitro(29/09)		200,00
Mensalidade	480,00
Ajuda de Custo para Pacheco(Combustível)		30,00
Compra de 01 Bola Penalty para o Baba		150,00
TOTAL	4977,00	2357,00
SALDO	2620,00

Agosto 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Julho	2649,00
Compra de Tinta(Campo - Colégio Militar)		80,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Pagamento do Arbitro(04/08)		150,00
Mensalidade	380,00
Ajuda de Custo para Pacheco(Combustível)		30,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Agosto )		12,00
Pagamento do Arbitro(11/08)		150,00
Mensalidade	120,00
Pagamento do Arbitro(25/08)		150,00
Mensalidade	410,00
TOTAL	3559,00	612,00
SALDO	2947,00

Julho 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Junho	2401,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson		40,00
Conserto bola do Baba		30,00
Pagamento caixa Cerveja Aniversariante Junho		110,00
Pagamento do Arbitro(07/07)		150,00
Mensalidade	1040,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Julho )		12,00
Pagamento do Arbitro(14/07)		150,00
Conserto das Bolas		30,00
Mensalidade	360,00
Pagamento do Arbitro(21/07)		150,00
Mensalidade	240,00
Pagamento do Arbitro(28/07)		150,00
Mensalidade	480,00
Pagamento do campo do Colégio Militar(19/05, 26/05, 09/06, 07/07, 14/07, 21/07 e 28/07)		1050,00
TOTAL	4521,00	1872,00
SALDO	2649,00

Junho 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Maio	1273,00
Mensalidade	980,00
Pagamento do Árbitro(09/06)		150,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(Junho) - Adiantamento		40,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Junho )		12,00
Pagamento do Árbitro(16/06)		150,00
Mensalidade	560,00
Pagamento de Coletes e shorts a Rccamisetas(05 conjuntos)		150,00
Pagamento do Árbitro(30/06)		150,00
Mensalidades	240,00
TOTAL	3053,00	652,00
SALDO	2401,00

Maio 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Abril	62,00
Pagamento do Árbitro(05/05)		150,00
Mensalidades(05/05)	1370,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(Maio)		40,00
Pagamento da Renovação Anual do Domínio do Site do Baba		47,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Maio )		12,00
Pagamento do Árbitro(19/05)		150,00
Mensalidades(19/05)	390,00
Pagamento do Árbitro(26/05)		150,00
TOTAL	1822,00	549,00
SALDO	1273,00

Abril 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Março	394,00
Pagamento do Árbitro(07/04)		150,00
Mensalidades(07/04)	1510,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Abril )		12,00
Mensalidades(Ratinho Abril, Maio e Junho)	180,00
Pagamento do Campo SESI - 14/04		350,00
Pagamento do Árbitro(14/04)		150,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(Abril)		40,00
Mensalidades(14/04)	150,00
Pagamento do Árbitro(21/04)		150,00
Mensalidades(21/04)	110,00
Pagamento do Campo de Vilas do Atlântico(04Babas)		1400,00
Pagamento do Árbitro(28/04)		150,00
Mensalidades(28/04)	120,00
TOTAL	2464,00	2402,00
SALDO	62,00

Março 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Fevereiro	788,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Março )		12,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(Março)		40,00
Pagamento do Árbitro(03/03)		150,00
Pagamento do Campo de Vilas do Atlântico(01Baba)		500,00
Mensalidades(03/03)	855,00
Pagamento do Árbitro(10/03)		150,00
Pagamento do Campo de Vilas do Atlântico(03Babas)		1200,00
Mensalidades(10/03)	1080,00
Pagamento do campo do Colégio Militar(17/02 e 24/02)		300,00
Pagamento do Árbitro(17/03)		150,00
Mensalidades(17/03)	220,00
Compra do Calibrador para a Bola		17,00
Pagamento do Árbitro(24/03)		150,00
Mensalidades(24/03)	120,00
TOTAL	3063,00	2669,00
SALDO	394,00

Fevereiro 2013

Descrição	Receita	Despesa
Saldo Final de Dezembro(Adiantamento do Pagamento das mensalidades de alguns Atletas para custear a festa 2012)		(550,00)
Pagamento do Árbitro(17/02)		150,00
Mensalidades(17/02) - Jan/Fev	2700,00
Hospedagem do site pago por Guto Pepeu ( Jan/Fev )		12,00
Pagamento do celular do Arbitro Emilson(17/02)		40,00
Pagamento dos Coletes e shorts a Rccamisetas		1530,00
Mensalidades(24/02) - Jan/Fev	520,00
Pagamento do Árbitro(24/02)		150,00
TOTAL	3220,00	2432,00
SALDO	788,00

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